כלי ניתוח מניות נאסד"ק: 16 כלים במקום אחד
אנלייזר (ANALYZER) מרכז בדף אחד את כל כלי הניתוח באתר: ניתוח טכני של גרפים, ניתוח מדדים וביטקוין, וניתוח פונדמנטלי של חברות ושל דוחות רבעוניים. כל כלי עונה על שאלה אחרת - האם המגמה עדיין שלמה, איפה נמצאות רמות התמיכה וההתנגדות, האם נוצרה תבנית, האם החברה איכותית ומתי היא מדווחת. מקלידים סימבול של מניית נאסד"ק בשדה שבראש הדף, בוחרים כלי, והתוצאה מגיעה עם גרף והסבר בעברית.
תוכנת ניתוח מניות AI: מה המערכת עושה בפועל
המונח "AI" (בינה מלאכותית) משמש היום לתיאור מערכות שונות מאוד זו מזו. באנלייזר הוא מתאר ניתוח אוטומטי מלא: התוכנה קוראת את נתוני המחיר והנפח של המניה, מזהה בהם תבניות, רמות ומגמות, ומתרגמת את מה שמצאה להסבר מילולי. אין צורך לסמן קווים ביד, לחשב אינדיקטורים או לדעת מראש איך נראית תבנית - המערכת עושה את זה בשניות, לכל סימבול.
ההבדל ממערכת של "קופסה שחורה" הוא שכל זיהוי נשען על הגדרה מהספרות המקצועית של הניתוח הטכני: ממוצעים נעים לפי ג'ון מרפי, RSI לפי ג'. וולס ויילדר, קווי מגמה ומלבנים לפי תומאס בולקובסקי, ונפח לפי מחיר לפי StockCharts. תבנית שלא עומדת בכל התנאים שלה לא מוצגת כתבנית שזוהתה. כך אפשר להבין למה התקבלה כל תוצאה, ולבדוק אותה מול המקור.
ניתוח טכני: תבניות, מבנה שוק ורמות מחיר
ניתוח טכני בודק את מה שהמחיר והנפח כבר עשו, כדי להבין את מאזן הכוחות בין קונים למוכרים. לכל שיטה זווית משלה, ולכן הכלים מחולקים לפי השאלה שהם עונים עליה.
תבניות נרות יפניים
הכלי לזיהוי תבניות נרות יפניים מאתר Hammer, Doji, בליעה שורית ודובית, כוכב בוקר וכוכב ערב, ומסביר כל תבנית שנמצאה. תבנית נר מתארת יום או כמה ימים בודדים, ולכן היא מתאימה בעיקר לשאלה מה קורה עכשיו. המשמעות שלה תלויה במיקום: אותו נר אחרי ירידה ליד תמיכה אומר משהו אחר מאשר באמצע טווח.
ניתוח טכני עצמי ובורר תבניות
בניתוח טכני של מניה כמו מנתח מומחה אתם משרטטים את הקווים בעצמכם - קו מגמה, קו אופקי, תעלה, מלבן ופיבונאצ'י - והאתר בודק כל קו לפי בולקובסקי ו-StockCharts: כמה פעמים המחיר נגע בו, האם הוא חוצה את המחיר, ומתי נשבר בסגירה. את הזיהוי האוטומטי של Double Top ו-Double Bottom, משולשים, מלבן, טריז ודגלים עושה בורר התבניות: בוחרים תבנית אחת, וטווח הימים מותאם למשך האופייני לה: תבנית של שבועות לא נבדקת על אותו טווח כמו תבנית של שנה.
תבניות מתקדמות
ראש וכתפיים (גם בגרסה ההפוכה), כוס וידית, Rounding Bottom/Top ויהלום. בתבניות המתקדמות מוצגים קווי התבנית המלאים ואישור הפריצה, ולצדם השוואה ל-QQQ, ל-S&P 500 ולסקטור - כדי לדעת אם המניה חזקה מהשוק או רק נעה איתו.
מבנה שוק וכסף חכם
Market Structure עוקב אחרי רצף השיאים והשפלים - Higher High ו-Higher Low במגמה עולה, Lower High ו-Lower Low במגמה יורדת - ומסמן שבירת מבנה (BOS) ושינוי אופי (CHoCH). Smart Money Concepts בונה על אותו מבנה ומוסיף Fair Value Gap, Order Block, שיאים ושפלים שווים ו-Liquidity Sweep.
טווחים ומגמות לפי תורת דאו
גרף שבועי שבו כל תקופת טווח מסומנת במלבן משלה, עם אזור הערך והשוליים, והתנועה מטווח לטווח. הכלי טווחים ומגמות עוזר להבחין בין מניה שמדשדשת לבין מניה שעוברת מטווח לטווח בכיוון ברור.
קווי מגמה, תמיכה והתנגדות
רמות מחיר שהמניה נבחנה בהן כמה פעמים בפועל, תעלות מחיר, גאפים ותיקוני פיבונאצ'י. כל אלה מסומנים על הגרף בכלי קווי מגמה, תמיכה והתנגדות.
אינדיקטורים קלאסיים
ממוצעים נעים עם Golden Cross ו-Death Cross, רצועות בולינגר ו-RSI, כל אחד בפאנל נפרד. באינדיקטורים הטכניים כל אינדיקטור מוצג כגרף, ולא רק כמספר בודד.
מניות בשוק עולה - ביקוש והיצע
הכלי ביקוש והיצע במניות נאסד"ק מראה באילו מחירים נסחר הכי הרבה נפח (Volume-by-Price), את האזור עם הנפח הגבוה ביותר ואת אזור הערך, ומזהה מלבנים - טווחים שבהם המחיר נע בין רצפה לגג - עם סטטיסטיקות כיוון הפריצה של בולקובסקי לשוק עולה. אזור שבו נסחר נפח רב מעל המחיר עשוי לשמש התנגדות, ואזור כזה מתחתיו - תמיכה (StockCharts). כך רואים לא רק איפה המחיר נעצר, אלא גם כמה מסחר עמד מאחורי כל רמה.
לפי טווח זמן: SWING ומסחר תוך-יומי
SWING - שבוע עד חודשיים
ניתוח מניות לטווח שבועי-חודשי משלב תמיכה והתנגדות, מגמה, מד הסכמה בין אינדיקטורים והסתברות היסטורית - יחד עם גודל המדגם שעליו מבוסס כל נתון, כדי שיהיה ברור כמה משקל לתת לו.
Trading Day - תוך-יומי
לניתוח מניות תוך-יומי: VWAP, טווח הפתיחה, RSI, MACD וזיהוי תפניות על נרות של דקות. הכלי מותאם גם למי שרק מתחיל במסחר יומי. הוא מיועד למי שפותח וסוגר עסקאות באותו יום, ולא לניתוח של מגמה ארוכה.
ניתוח מדדים וביטקוין
ניתוח מדד SOXX - מניות השבבים
SOXX היא קרן סל שעוקבת אחרי מניות השבבים. בניתוח מדד SOXX מוצגים הממוצעים הנעים 50 ו-200 (לפי מרפי: המגמה הבינונית והמגמה הראשית), RSI, חוזק יחסי מול QQQ, רמות תמיכה והתנגדות, תעלות, גאפים ופיבונאצ'י. אפשר להזין מחיר מטרום מסחר או אחרי מסחר כנקודת ייחוס. ג'ון מרפי מתייחס לענף השבבים כאחד הענפים המובילים של שוק הטכנולוגיה, ולכן מגמת SOXX היא נתון שכדאי להכיר גם למי שמחזיק מניות טכנולוגיה אחרות.
ניתוח ביטקוין
ביטקוין נסחר מסביב לשעון, ולכן יש לו כלי נפרד. ניתוח ביטקוין (BTC/USD) כולל ADX, MACD, ממוצעים נעים מעריכיים 50 ו-200, תמיכה והתנגדות בכמה שכבות ותבניות גרף. בניגוד לכלי המניות, הוא לא מתבסס על נפח מסחר.
ניתוח פונדמנטלי ודוחות
ציון איכות עסקית
ניתוח טכני שואל מה עושה המחיר; ניתוח פונדמנטלי שואל אם החברה עצמה טובה. ה-Quality Screener נותן ציון איכות עסקית וחפיר תחרותי, לפי שולי רווח, רווחיות, בריאות פיננסית ואמינות שוק. למשתמשים רשומים יש גם גרסה מלאה של ציון האיכות. השילוב עם הכלים הטכניים עוזר להפריד בין שתי שאלות שונות: מה מצב החברה, ומה עושה המחיר שלה כרגע.
לוח דוחות רבעוניים
בלוח הדוחות הרבעוניים רואים אילו חברות נאסד"ק מדווחות היום ובימים הקרובים, ולכל חברה - המלצות אנליסטים ועסקאות של בעלי עניין. למשתמשים רשומים יש גם לוח דוחות בגרסה מלאה. דוח רבעוני הוא אחד האירועים שמזיזים מניה הכי חזק, ולכן כדאי לדעת מתי הוא מגיע לפני שנכנסים לעסקה.
ניתוח מניות נאסד"ק חינם
חלק מהכלים פתוחים לכל מבקר, בלי הרשמה ובלי תשלום. המכסות היומיות מתאפסות בחצות (שעון ישראל).
ניתוח ביטקוין חינם
2 ניתוחים ביום לכל מבקר, עם EMA50 ו-EMA200, ADX, MACD, נקודות Pivot ופיבונאצ'י.
ניתוח חינם של מדד SOXX
2 ניתוחים ביום, בשלושה טווחים: 180, 90 או 30 ימי מסחר. כל ניתוח כולל את מגמת הענף לפי הממוצעים הנעים, את ה-RSI, את החוזק היחסי מול QQQ ואת רמות התמיכה וההתנגדות הקרובות.
ביקוש והיצע למניה - חינם
ניתוח אחד ביום, לכל מניית נאסד"ק שתבחרו: נפח מסחר לפי מחיר, אזור הערך ומלבנים פתוחים - עם המחירים שבהם סגירה תיחשב פריצה.
שרטוט וניתוח עצמי - חינם
בניתוח הטכני העצמי משרטטים בעצמכם קווי מגמה, תמיכה, התנגדות, תעלות ופיבונאצ'י, והאתר בודק כל קו. לאורחים - 2 פעולות ביום: טעינת גרף היא פעולה אחת, ועדכון מחיר בזמן מסחר היא פעולה נוספת.
ניתוח פונדמנטלי חינם
3 בדיקות של ציון איכות עסקית בגרסה החינמית, בלי הרשמה. כל בדיקה מציגה ציון לחברה ופירוט לפי שולי רווח, רווחיות, בריאות פיננסית ואמינות שוק.
ניתוח דוחות חינם
לוח הדוחות בגרסה החינמית מציג טווח של עד 10 ימים, ולכל חברה ברשימה אפשר לפתוח פירוט עם המלצות אנליסטים ועסקאות של בעלי עניין.
שאר הכלים פתוחים למשתמשים רשומים, וההרשמה חינם. אחרי ההרשמה אפשר גם לתרגל רעיונות מסחר בסימולטור מסחר וירטואלי, בלי כסף אמיתי.
סדר עבודה: מהתמונה הרחבה אל נקודת הכניסה
ג'ון מרפי פותח את עשרת חוקי המסחר שלו ב"מיפוי המגמות": להתחיל מגרף ארוך-טווח, ורק אחר כך לרדת לגרף היומי ולטווחים קצרים יותר. הכלים באנלייזר בנויים כך שאפשר לעבוד באותו סדר:
1. החברה. לפני שמסתכלים על הגרף, כדאי לדעת אם מדובר בעסק איכותי - ציון האיכות העסקית עונה על זה.
2. התמונה השבועית. טווחים ומגמות לפי דאו מראים אם המניה בתוך טווח או במגמה, על גרף שבועי.
3. המבנה היומי. Market Structure מראה אם רצף השיאים והשפלים עדיין שלם, או שהמבנה נשבר.
4. הרמות. קווי מגמה, תמיכה והתנגדות, וביקוש והיצע, מראים איפה המחיר נעצר בעבר.
5. התבנית והתזמון. תבניות גרף ונרות, אינדיקטורים ו-SWING עוזרים להבין אם מתפתח מהלך.
6. הדוח הבא. לוח הדוחות מראה אם דוח רבעוני צפוי בקרוב - אירוע שיכול לשנות את התמונה ביום אחד.
איזה כלי מתאים לאיזו שאלה
האם המגמה עדיין עולה? Market Structure, או טווחים ומגמות לתמונה השבועית.
איפה המחיר עשוי לעצור? קווי מגמה, תמיכה והתנגדות, וביקוש והיצע.
האם מתפתחת תבנית? תבניות גרף, תבניות מתקדמות או תבניות נרות.
מה המצב לשבוע-חודשיים הקרובים? SWING. ולהיום? Trading Day.
האם החברה עצמה טובה? Quality Screener. מתי הדוח הבא? לוח הדוחות.
מה קורה בענף השבבים? ניתוח מדד SOXX.
למה לשלב כמה שיטות
לכל שיטה יש נקודות עיוורון. RSI מראה מומנטום, אבל לא אומר דבר על מבנה השוק. תבנית נר נותנת איתות מיידי, אבל בלי ההקשר של המגמה היא עלולה להטעות. קו תמיכה מראה רמת מחיר, אבל לא את עוצמת התנועה. כשכמה שיטות מצביעות על אותו דבר - למשל תבנית היפוך שמופיעה ליד תמיכה שנבחנה כמה פעמים, באזור עם נפח מסחר גבוה - התמונה מבוססת יותר מכל שיטה לבד. בגלל זה באנלייזר יש כלים נפרדים, ולא כלי אחד שעושה הכל בשטחיות.
למי הכלים מתאימים
מתחילים מקבלים לכל תוצאה הסבר בעברית ומקרא של הכללים, כך שהגרף לא נשאר אוסף של קווים בלי הקשר. סוחרים מנוסים מקבלים רמות שמבוססות על נגיעות מחיר בפועל, זיהוי מבנה שוק ותבניות עם תנאים מפורשים - וחוסכים את הזמן של סימון ידני על כל מניה. משקיעים לטווח בינוני וארוך יכולים לשלב את ציון האיכות העסקית עם התמונה השבועית ועם SWING. מי שעוקב אחרי ענפים יכול לבדוק את מגמת השבבים דרך SOXX, ומי שסוחר גם בקריפטו מקבל כלי ייעודי לביטקוין, ולא גרסה מקוצרת של כלי המניות.
מה הכלים לא עושים
הכלים מתארים מה כבר קרה בנתונים, לפי כללים מוגדרים. הם לא מכירים חדשות שעוד לא התפרסמו, לא יודעים מה יהיה בדוח הבא ולא מחליפים שיקול דעת. הם לא חוזים את העתיד ולא ממליצים לקנות או למכור. סטטיסטיקה היסטורית, גם גבוהה, היא לא ודאות. רוב הניתוחים מבוססים על נרות יומיים, ולכן פריצה נחשבת לפריצה רק בסגירת יום - מחיר במהלך המסחר עוד יכול לחזור.
שאלות נפוצות
מה זה כלי ניתוח מניות?
תוכנה שקוראת את נתוני המחיר והנפח של מניה ומזהה בהם מגמות, רמות ותבניות, במקום שתעשו את זה ידנית על הגרף. באנלייזר יש 16 כלים כאלה, טכניים ופונדמנטליים.
אפשר לנתח מניות נאסד"ק בחינם?
כן. ניתוח ביטקוין (2 ביום), ניתוח מדד SOXX (2 ביום), ביקוש והיצע למניה (1 ביום), 3 בדיקות של ציון איכות עסקית ולוח הדוחות בגרסה החינמית - כולם פתוחים בלי הרשמה.
במה הכלים הם כלי AI?
הניתוח אוטומטי לגמרי: התוכנה מזהה תבניות, רמות ומגמות ומסבירה אותן בעברית. כל זיהוי מבוסס על הגדרה מהספרות המקצועית, כך שאפשר לבדוק כל תוצאה.
מה ההבדל בין ניתוח טכני לניתוח פונדמנטלי?
ניתוח טכני בודק מחיר, נפח ותבניות. ניתוח פונדמנטלי בודק את החברה - רווחיות, שולי רווח, מאזן ודוחות. השניים משלימים זה את זה.
צריך ידע מוקדם בניתוח טכני?
לא. כל תוצאה מגיעה עם הסבר מילולי, ולצד הגרף יש מקרא של הכללים והמקורות.
יש באתר ניתוח ביטקוין?
כן - כלי נפרד ל-BTC/USD, שנסחר מסביב לשעון. הוא פתוח לכל מבקר, 2 ניתוחים ביום.
למה לנתח את מדד SOXX?
SOXX עוקבת אחרי מניות השבבים, ענף שכולל כמה מהחברות הגדולות בנאסד"ק. הניתוח מראה את המגמה של הענף ואת החוזק היחסי שלו מול QQQ.
זה ייעוץ השקעות?
לא. הכלים מציגים מידע ותיאור של מצב קיים לפי כללים מקצועיים - לא תחזית ולא המלצה לפעולה.
איך מתחילים
מקלידים סימבול (למשל AAPL או NVDA) בשדה שבראש הדף ובוחרים כרטיס - הסימבול עובר לכלי שבחרתם. מי שעוד לא יודע איזו מניה לבדוק יכול להתחיל במאתר המניות, שסורק מניות לפי חמש אסכולות השקעה. בכל כלי, לצד הגרף, מוצג גם הסבר מילולי בעברית למה שהכלי מצא ומה המשמעות של כל ממצא.