אנלייזר - ניתוח שבועי חודשי למניות נאסדק ANALYZER: כלי SWING
רוב הכלים הטכניים מתמקדים בקצה אחד של הסקאלה: תוך-יומי (דקות-שעות), או ניתוח פונדמנטלי לשנים. SWING נבנה בכוונה לטווח הביניים - שבוע עד חודשיים - הטווח שבו עובד רוב הסוחרים ה"עצמאיים" שאינם צמודים למסך כל דקה, אך גם לא מחזיקים עמדה לטווח ארוך בלבד.
אנלייזר - ניתוח שבועי חודשי למניות נאסד"ק מרכז בגרף אחד את מה שסוחר סווינג (Swing Trader) בודק בדרך כלל בכמה מקומות נפרדים: איפה נמצאות רמות התמיכה וההתנגדות, לאן המחיר זז עכשיו, מה המבנה הכללי של המגמה, האם האינדיקטורים מסכימים ביניהם, ומה קרה בעבר במצבים דומים. הכל מחושב מנתוני מחיר יומיים אמיתיים של המניה, בעברית מלאה.
ניתוח מניות נסדק שבועי עם אנלייזר מתחיל בשלושה צעדים: מקלידים סימבול של מניית נאסד"ק (למשל NVDA או AAPL), בוחרים טווח ימים - או משאירים את ברירת המחדל של 360 - ולוחצים "נתח". תוך שניות מוצגים הגרף עם קווי התמיכה וההתנגדות וחצי המגמה, ולצידו "מה זה אומר בפועל", מד הסכמת האינדיקטורים וההסתברות ההיסטורית. כל רכיב מוסבר בעברית, כך שגם מי שרק מתחיל בניתוח טכני יכול לקרוא את התמונה.
איך זה עובד בפועל
הכלי סורק עד 360 ימי מסחר אחורה, מזהה נקודות שיא ושפל אמיתיות (לא רק תנודות רגעיות), ומאתר קווי תמיכה והתנגדות שהמחיר "כיבד" לפחות 3 פעמים בעבר. לצד זה, מנוע הסתברות היסטורית בודק: כשהתקיימו בעבר בדיוק אותם תנאים טכניים שקיימים היום - מה קרה בפועל ביום שאחרי, ביומיים שאחרי, ובשבוע שאחרי? כל תשובה מגיעה עם גודל המדגם המדויק שביסודה, כדי שידעו בדיוק כמה לסמוך על הנתון - לא "תחושת בטן" מוסתרת מאחורי אחוזים יפים.
טווח הימים ניתן לשינוי בשדה שליד הסימבול - מ-7 ועד 360 ימים (ברירת המחדל: 360). טווח קצר מבליט את התנועה של השבועות האחרונים; טווח ארוך נותן יותר נקודות שיא/שפל, ולכן קווי תמיכה/התנגדות וזיהוי מגמה יציבים יותר.
למה דווקא טווח בינוני-ארוך חשוב
ניתוח תוך-יומי סובל מ"רעש" - תנודות שקורות בגלל אלגוריתמים ומסחר מוסדי בטווח של שניות, לא בגלל שינוי אמיתי במצב החברה. מנגד, המתנה לניתוח פונדמנטלי בלבד (רבעונים-שנים) מפספסת הזדמנויות שמתפתחות תוך שבועות. הטווח הבינוני-ארוך הוא נקודת האיזון: מספיק זמן כדי שמגמה אמיתית תתגבש ותאושר על ידי כמה נקודות שיא/שפל עוקבות, אך לא כל כך ארוך שמפספסים את התזמון. זו בדיוק הסיבה שכלי כמו אנלייזר ניתוח מניות נסדק טווח בינוני ארוך (הבודק חפיר עסקי, רווחיות ובריאות פיננסית) משלים את SWING בצורה טבעית - האחד בודק "האם העסק איתן", השני בודק "מה קורה במחיר עכשיו".
8 המרכיבים בכלי
1. קווי תמיכה/התנגדות - קווים לבנים על הגרף, מבוססים על 3+ נגיעות מאומתות.
2. מגמה - חיצי תכלת (רציף = התנועה האחרונה, מקווקו = המבנה) ו-3 מגמות לפי דאו, כל אחד בתיבת סימון משלו.
3. הסכמת אינדיקטורים - כמה אינדיקטורים עצמאיים מסכימים על אותו כיוון בו-זמנית.
4. הסתברות היסטורית - מה קרה בעבר בתנאים דומים, עם גודל מדגם גלוי.
5. אזהרת דוח קרוב - התרעה אם דוח רבעוני צפוי בטווח 10 הימים הקרובים.
6. הקשר סקטוריאלי - הסקטור הרשמי של החברה.
7. ציון Rule Engine - סכימה משוקללת של כל הכללים שהופעלו.
8. מד ביטחון (גודל מדגם) - שקיפות מלאה לגבי כמות הנתונים מאחורי כל מספר.
קווי תמיכה והתנגדות - איך הם נקבעים
קו נחשב תקף רק אם לפחות 3 נקודות שיא (להתנגדות) או 3 נקודות שפל (לתמיכה) נוגעות בו, בטווח סטייה של 0.5% בלבד. קו שהמחיר סגר מעבר לו מאז נקודת הנגיעה הראשונה נפסל אוטומטית - כך שעל הגרף מוצגים רק קווים שהשוק באמת כיבד. ליד כל קו מוצג הערך שלו היום, ומתחת לגרף - כמה נגיעות ביססו אותו. רמות אלו מחושבות מחדש לפי טווח הימים שנבחר.
איך לקרוא את חצי המגמה
על הגרף מוצגים שני חצים בתכלת, וכל אחד עונה על שאלה אחרת:
חץ רציף - התנועה האחרונה (מגמה קצרה). מהשפל (או השיא) שממנו התחילה התנועה האחרונה, ועד הנקודה האחרונה שאישרה אותה. החץ נעצר שם - הוא לא ממשיך קדימה.
חץ מקווקו - המבנה (מגמה משנית). רצף שיאי ושפלי הסגירה בטווח שנבחר, לפי תורת דאו: כל שיא גבוה מהקודם = מגמה עולה (ולהפך). שיא נמוך יותר פותח טווח, ואז אין חץ מקווקו.
✱ תכלת - שני החצים באותו כיוון: התנועה האחרונה תואמת את המבנה. כשהם בכיוונים מנוגדים - זו תנועת-נגד בתוך המבנה.
3 מגמות (כתום) - תיבת סימון נוספת מעל הגרף: ראשית (גרף שבועי), משנית וקצרה, עם מלבן צהוב לכל טווח - כולל גובה הטווח ומשכו בימים.
החצים מראים כיוון בלבד - לא מחיר יעד ולא תחזית. בשונה מתבניות גרף גיאומטריות, אין כאן "מחיר מוקרן".
מד הסכמת אינדיקטורים
המד בודק 8 איתותים עצמאיים בנר האחרון: Golden Cross / Death Cross (חציית ממוצע 20 יום את ממוצע 50 יום), נגיעה ברצועת בולינגר העליונה או התחתונה, חציית Stochastic באזור קיצון, וחציית MACD את קו האיתות. המד מציג כמה איתותים תומכים בעלייה, כמה בירידה וכמה ניטרליים, וליד כל איתות שירה יש הסבר בלחיצה. הסכמה רחבה מעידה על תמונה עקבית יותר - אבל לא על ערבות לתוצאה.
הסתברות היסטורית - עובדה על העבר, לא תחזית
המנוע מחפש בטווח הנתונים ימים שבהם התקיימו בדיוק אותם איתותים שפעילים היום, ומודד מה קרה בפועל אחרי יום מסחר אחד, אחרי יומיים ואחרי שבוע (5 ימי מסחר): בכמה מהמקרים המחיר עלה, ומה היה השינוי הממוצע. מדגם של פחות מ-8 מקרים מסומן במפורש באזהרה "מדגם קטן - זהירות". כשאין אף איתות פעיל - לא מוצגת הסתברות, כי אין תנאי להשוות אליו.
Smart Money בתוך SWING
כשמתגלים בגרף עקבות של פעילות מוסדית, נפתח כרטיס Smart Money Concepts בצד הדף: Fair Value Gap (פער מחיר שעדיין לא נסגר), Order Block (הנר האחרון בכיוון ההפוך לפני שבירת מבנה), Equal Highs / Equal Lows (אזורי נזילות) ו-Liquidity Sweep (שבירה קצרה וחזרה מהירה - "ציד סטופים"). אזורים ישנים מדי לא מוצגים, כדי שהכרטיס יתאר את המצב העדכני בלבד. לניתוח Smart Money מלא יש דף ייעודי - ניתוח Smart Money Concepts למניות נאסד"ק.
דוח רבעוני קרוב, סקטור וציון משוקלל
אם החברה צפויה לפרסם דוח רבעוני ב-10 הימים הקרובים, מוצגת התרעה עם התאריך - כי דוח יכול להזיז מניה באחוזים ניכרים בתוך דקות, ולשבור כל רמה טכנית. לצד זה מוצג הסקטור הרשמי של החברה, כמידע תיאורי בלבד. ציון ה-Rule Engine מסכם את כל הכללים הטכניים שהופעלו לציון אחד בין 1- ל-1+: מעל 0.25+ מסווג "חיובי", מתחת ל-0.25- "שלילי", וביניהם "ניטרלי". רשימת הכללים שהופעלו מוצגת במלואה, עם המשקל של כל אחד.
SWING לעומת שאר הכלים באתר
SWING הוא כלי ה"תמונה הכוללת" לטווח שבועי-חודשי. כשרוצים להעמיק בנושא אחד, יש לכל נושא דף ייעודי: אינדיקטורים טכניים למניות נאסד"ק (RSI, MACD, ADX, ATR, OBV ועוד), ניתוח מבנה שוק BOS/CHoCH, זיהוי תבניות נרות יפניים, זיהוי תבניות גרף אוטומטי, ולמי שסוחר גם בקריפטו - ניתוח ביטקוין אונליין.
למי SWING מתאים
לסוחרי סווינג שמחזיקים פוזיציה כמה ימים עד כמה שבועות, למשקיעים שרוצים לתזמן כניסה או יציאה מתוך החזקה ארוכה יותר, ולמתחילים שרוצים ללמוד לקרוא גרף - כל רכיב בדף מגיע עם הסבר בעברית פשוטה, ו"מה זה אומר בפועל" מסכם את התמונה במשפטים.
שאלות נפוצות
מה זה ניתוח שבועי חודשי למניות?
ניתוח טכני שמכוון לטווח החזקה של שבוע עד חודשיים (Swing Trading) - ארוך מספיק כדי לסנן את הרעש של המסחר התוך-יומי, וקצר מספיק כדי לתפוס תנועות שמתפתחות תוך שבועות.
מה ההבדל בין החץ הרציף לחץ המקווקו?
החץ הרציף מראה לאן המחיר זז בתנועה האחרונה, משיא/שפל אחד לבא אחריו. החץ המקווקו מראה את המבנה הכללי של המגמה, לפי רצף השיאים והשפלים. ✱ מסמנת ששניהם באותו כיוון.
האם SWING חוזה לאן המחיר ילך?
לא. הכלי מתאר מה קרה בפועל בנתוני העבר וההווה. גם ההסתברות ההיסטורית היא עובדה על העבר, עם גודל מדגם גלוי - לא תחזית ולא הבטחה.
כמה ימי היסטוריה הכלי בודק?
עד 360 ימי מסחר, וניתן לבחור כל טווח בין 7 ל-360 ימים. שינוי הטווח עשוי לשנות את קווי התמיכה/ההתנגדות ואת זיהוי המגמה.
למה לפעמים לא מופיע קו תמיכה או התנגדות?
כי קו מוצג רק אם 3 נקודות שיא או שפל לפחות נוגעות בו, והמחיר לא סגר מעברו. אם אין קו כזה בטווח שנבחר - לא ממציאים אחד.
כל הנתונים כאן מבוססים על מחירים היסטוריים אמיתיים בלבד - לא ניחוש, ולא הבטחת רווח. לכל הכלים באתר - טכניים ופונדמנטליים - חזרו אל אנלייזר ניתוח מניות נאסד״ק אונליין ANALYZER.